Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € |
|
Anhang |
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 bisher |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Laufende Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern |
|
|
|
867 |
|
288 |
|
238 |
||||
Überleitung vom Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Abschreibungen |
|
18, 19, 20, 21, 34 |
|
1.204 |
|
1.400 |
|
1.478 |
||||
Veränderung der latenten Steuern |
|
11 |
|
33 |
|
-2 |
|
-17 |
||||
Gewinn aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen |
|
2 |
|
-1 |
|
-20 |
|
-19 |
||||
Ertrag / Aufwand aus den nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen |
|
|
|
-38 |
|
12 |
|
12 |
||||
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen |
|
16 |
|
21 |
|
-387 |
|
-264 |
||||
Vorräte |
|
17 |
|
-55 |
|
-176 |
|
-170 |
||||
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte |
|
18, 19 |
|
229 |
|
-147 |
|
-224 |
||||
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
|
|
|
-54 |
|
-6 |
|
6 |
||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten |
|
23, 24, 25 |
|
146 |
|
1.011 |
|
986 |
||||
Steuerverbindlichkeiten |
|
|
|
49 |
|
104 |
|
105 |
||||
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
2.401 |
|
2.077 |
|
2.131 |
||||
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – dekonsolidierte Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 |
|
|
|
n.a. |
|
2.325 |
|
2.325 |
||||
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
46 |
|
54 |
|
n.a. |
||||
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
|
|
2.447 |
|
4.456 |
|
4.456 |
||||
Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten |
|
20 |
|
-923 |
|
-1.053 |
|
-1.134 |
||||
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
|
|
|
7 |
|
27 |
|
27 |
||||
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
|
2, 37 |
|
-80 |
|
-233 |
|
-234 |
||||
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen |
|
2, 37 |
|
394 |
|
1 |
|
1 |
||||
Abgehende flüssige Mittel aus der Dekonsolidierung der Fresenius Medical Care |
|
|
|
n.a. |
|
-1.303 |
|
-1.303 |
||||
Von Fresenius Medical Care erhaltene Dividenden |
|
|
|
112 |
|
106 |
|
n.a. |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-490 |
|
-2.455 |
|
-2.643 |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – dekonsolidierte Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 |
|
|
|
n.a. |
|
-650 |
|
-544 |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-20 |
|
-82 |
|
n.a. |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
-510 |
|
-3.187 |
|
-3.187 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
52 |
|
414 |
|
433 |
||||
Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
-496 |
|
-61 |
|
-75 |
||||
Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
10 |
|
1.316 |
|
1.336 |
||||
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
-546 |
|
-1.123 |
|
-1.040 |
||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
|
34 |
|
-181 |
|
-186 |
|
-232 |
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
|
27 |
|
240 |
|
790 |
|
790 |
||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen |
|
27 |
|
-700 |
|
-450 |
|
-450 |
||||
Tilgung der Wandelanleihe |
|
28 |
|
-500 |
|
– |
|
– |
||||
Von Fresenius Medical Care erhaltene Dividenden |
|
|
|
– |
|
– |
|
106 |
||||
Dividendenzahlungen |
|
|
|
– |
|
-551 |
|
-550 |
||||
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto |
|
30 |
|
-13 |
|
-24 |
|
-24 |
||||
Mittelabfluss / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-2.134 |
|
125 |
|
294 |
||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – dekonsolidierte Aktivitäten der Fresenius Medical Care gemäß IFRS 5 |
|
|
|
n.a. |
|
-1.565 |
|
-1.671 |
||||
Mittelabfluss / -zufluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-49 |
|
63 |
|
n.a. |
||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
-2.183 |
|
-1.377 |
|
-1.377 |
||||
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel |
|
|
|
-2 |
|
-43 |
|
-43 |
||||
Nettoabnahme der flüssigen Mittel |
|
|
|
-248 |
|
-151 |
|
-151 |
||||
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
|
15 |
|
2.562 |
|
2.749 |
|
2.749 |
||||
abzüglich flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode ausgewiesen unter "Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte" |
|
|
|
32 |
|
36 |
|
36 |
||||
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
|
15 |
|
2.282 |
|
2.562 |
|
2.562 |
||||
|
||||||||||||
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € |
|
Anhang |
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 bisher |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhaltene Zinsen |
|
|
|
72 |
|
93 |
|
96 |
||||||
Gezahlte Zinsen |
|
|
|
-415 |
|
-389 |
|
-403 |
||||||
Gezahlte Ertragsteuern |
|
|
|
-430 |
|
-349 |
|
-356 |
||||||
|
||||||||||||||